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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 070.00 | 871.00 | 14 199.00 | 15 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 833.00 | | 15 833.00 | 15 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 904.00 | 871.00 | 30 032.00 | 30 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 989.00 | 3 623.00 | 6 366.00 | 9 989.00 |
BZ Autres créances | 34 483.00 | | 34 483.00 | 34 483.00 |
CF Disponibilités | 22 299.00 | | 22 299.00 | 22 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 290.00 | 3 623.00 | 68 667.00 | 72 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 193.00 | 4 494.00 | 98 699.00 | 103 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93.00 | | | 93.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 430.00 | 93.00 | | 21 430.00 |
DL TOTAL (I) | 23 523.00 | 2 093.00 | | 23 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 161.00 | 31 239.00 | | 31 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 954.00 | 11 469.00 | | 10 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 653.00 | 4 872.00 | | 14 653.00 |
EA Autres dettes | 18 408.00 | 16 969.00 | | 18 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 176.00 | 67 149.00 | | 75 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 699.00 | 69 242.00 | | 98 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 261.00 | | 10 643.00 | 20 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 428.00 | | 10 643.00 | 4 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459.00 | 412.00 | | 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459.00 | 412.00 | | 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 653.00 | 14 653.00 | | 14 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 408.00 | 18 408.00 | | 18 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 833.00 | | 15 833.00 | 15 833.00 |
UX Autres créances clients | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
VI Groupe et associés | 23 661.00 | 23 661.00 | | 23 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 483.00 | 34 483.00 | | 34 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 824.00 | 49 991.00 | 15 833.00 | 65 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 176.00 | 75 176.00 | | 75 176.00 |