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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 880.00 | 2 008.00 | 3 871.00 | 5 880.00 |
AH Fonds commercial | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120.00 | 94.00 | 26.00 | 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 916.00 | 25 944.00 | 19 971.00 | 45 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 027.00 | 28 047.00 | 1 254 980.00 | 1 283 027.00 |
BT Marchandises | 162 155.00 | | 162 155.00 | 162 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 915.00 | | 11 915.00 | 11 915.00 |
BZ Autres créances | 36 245.00 | | 36 245.00 | 36 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 470.00 | | 102 470.00 | 102 470.00 |
CF Disponibilités | 481 401.00 | | 481 401.00 | 481 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 972.00 | | 796 972.00 | 796 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 000.00 | 28 047.00 | 2 051 952.00 | 2 080 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 339 513.00 | | | 339 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 499.00 | | | 297 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 013.00 | | | 1 147 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 392.00 | | | 764 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 522.00 | | | 73 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 396.00 | | | 64 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 939.00 | | | 904 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 952.00 | | | 2 051 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 992.00 | | 7 532.00 | 1 277 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 496.00 | 1 283 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 235 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 496.00 | 46 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230 890.00 | | 4 990.00 | 1 230 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 991.00 | | 2 542.00 | 45 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 918.00 | 9 361.00 | 1 232.00 | 19 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | 1 118.00 | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 028.00 | 8 243.00 | 1 232.00 | 19 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 523.00 | 73 523.00 | | 73 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 396.00 | 64 396.00 | | 64 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 392.00 | 139 715.00 | 573 757.00 | 764 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 256.00 | | | 138 256.00 |
VP Divers | 36 245.00 | 36 245.00 | | 36 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 305.00 | 50 305.00 | | 50 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 940.00 | 280 263.00 | 573 757.00 | 904 940.00 |