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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 599.00 | 5 500.00 | 99.00 | 5 599.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 649.00 | 5 500.00 | 95 149.00 | 100 649.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
072 Créances – Autres | 26 218.00 | | 26 218.00 | 26 218.00 |
084 Disponibilités | 78 474.00 | | 78 474.00 | 78 474.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 380.00 | | 113 380.00 | 113 380.00 |
110 Total général Actif | 214 029.00 | 5 500.00 | 208 529.00 | 214 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 740.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 960.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 323.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 993.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 819.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 760.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 529.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 284.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 654.00 | 260 187.00 | | 248 654.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
230 Autres produits | 175.00 | 963.00 | | 175.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 773.00 | 261 149.00 | | 256 773.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 167.00 | 57 567.00 | | 52 167.00 |
242 Autres charges externes. | 68 183.00 | 72 481.00 | | 68 183.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 663.00 | 4 347.00 | | 5 663.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 202.00 | 83 147.00 | | 85 202.00 |
252 Charges sociales | 11 549.00 | 15 490.00 | | 11 549.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 848.00 | 1 866.00 | | 1 848.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 612.00 | 234 897.00 | | 224 612.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 160.00 | 26 252.00 | | 32 160.00 |
294 Charges financières | 395.00 | 686.00 | | 395.00 |
300 Charges exceptionnelles | 211.00 | | | 211.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 032.00 | 2 826.00 | | 3 032.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 523.00 | 22 740.00 | | 28 523.00 |