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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 130.00 | | 1 080 130.00 | 1 080 130.00 |
BZ Autres créances | 96 612.00 | | 96 612.00 | 96 612.00 |
CF Disponibilités | 145 686.00 | | 145 686.00 | 145 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 298.00 | | 242 298.00 | 242 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 428.00 | | 1 322 428.00 | 1 322 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
CU Autres participations | 930 130.00 | | 930 130.00 | 930 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 440.00 | 102 440.00 | | 102 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
DG Autres réserves | 380 756.00 | 213 774.00 | | 380 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 981.00 | 166 982.00 | | 264 981.00 |
DL TOTAL (I) | 758 421.00 | 493 440.00 | | 758 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 180.00 | 467 344.00 | | 377 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 045.00 | 1 920.00 | | 2 045.00 |
EA Autres dettes | 184 783.00 | 184 783.00 | | 184 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 008.00 | 654 047.00 | | 564 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 428.00 | 1 147 487.00 | | 1 322 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 008.00 | 654 047.00 | | 564 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 278 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 242.00 | 182 337.00 | | 278 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 262.00 | 15 355.00 | | 13 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 981.00 | 166 982.00 | | 264 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 140.00 | | 151 990.00 | 928 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 080 130.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 928 140.00 | | 151 990.00 | 928 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 783.00 | 184 783.00 | | 184 783.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VC Groupe et associés | 96 612.00 | 96 612.00 | | 96 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 180.00 | 377 180.00 | | 377 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 164.00 | | | 90 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 612.00 | 246 612.00 | | 246 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 008.00 | 564 008.00 | | 564 008.00 |