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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 250.00 | 23 000.00 | 12 250.00 | 35 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 780.00 | | 153 780.00 | 153 780.00 |
BZ Autres créances | 10 763.00 | | 10 763.00 | 10 763.00 |
CF Disponibilités | 15 188.00 | | 15 188.00 | 15 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 464.00 | | 185 464.00 | 185 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 714.00 | 23 000.00 | 197 714.00 | 220 714.00 |
CU Autres participations | 22 000.00 | 12 000.00 | 10 000.00 | 22 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 977.00 | | | -66 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 423.00 | -66 977.00 | | 14 423.00 |
DL TOTAL (I) | -47 554.00 | -61 977.00 | | -47 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 200.00 | 57 700.00 | | 190 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 983.00 | 7 473.00 | | 6 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 086.00 | | | 26 086.00 |
EA Autres dettes | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 269.00 | 87 173.00 | | 245 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 714.00 | 25 195.00 | | 197 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 150.00 | | 128 150.00 | 128 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 150.00 | | 128 150.00 | 128 150.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 33 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 686.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 423.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 150.00 | | | 128 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 727.00 | 66 977.00 | | 113 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 423.00 | -66 977.00 | | 14 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 250.00 | | | 41 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 35 250.00 | 6 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 000.00 | | 35 250.00 | 6 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 250.00 | | | 41 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 153 780.00 | 153 780.00 | | 153 780.00 |
VB T. V. A. | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
VI Groupe et associés | 157 200.00 | 157 200.00 | | 157 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 707.00 | 165 457.00 | 13 250.00 | 178 707.00 |
VW T.V.A. | 24 446.00 | 24 446.00 | | 24 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 269.00 | 245 269.00 | | 245 269.00 |