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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 496.00 | 4 004.00 | 1 492.00 | 5 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 008.00 | 21 669.00 | 9 339.00 | 31 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 504.00 | 25 673.00 | 40 831.00 | 66 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 832.00 | | 135 832.00 | 135 832.00 |
BZ Autres créances | 33 443.00 | | 33 443.00 | 33 443.00 |
CF Disponibilités | 183 613.00 | | 183 613.00 | 183 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 636.00 | | 363 636.00 | 363 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 140.00 | 25 673.00 | 404 467.00 | 430 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 34 257.00 | 23 418.00 | | 34 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 208.00 | 10 839.00 | | 10 208.00 |
DL TOTAL (I) | 45 566.00 | 35 357.00 | | 45 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 090.00 | 47 634.00 | | 31 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 746.00 | 38 433.00 | | 40 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 900.00 | 6 109.00 | | 2 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 902.00 | 45 950.00 | | 89 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 389.00 | 109 394.00 | | 188 389.00 |
EA Autres dettes | 5 874.00 | 5 000.00 | | 5 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 902.00 | 252 520.00 | | 358 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 467.00 | 287 878.00 | | 404 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 902.00 | 221 430.00 | | 358 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 586.00 | | 453 586.00 | 453 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 586.00 | | 453 586.00 | 453 586.00 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 464.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 056.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 056.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 815.00 | 2 107.00 | | 1 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 815.00 | 2 107.00 | | 1 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 815.00 | -50.00 | | -1 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 122.00 | 2 285.00 | | 2 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 618.00 | 333 432.00 | | 453 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 410.00 | 322 592.00 | | 443 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 208.00 | 10 839.00 | | 10 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 504.00 | | | 66 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 504.00 | | | 36 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 209.00 | 7 464.00 | | 18 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 209.00 | 7 464.00 | | 18 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 902.00 | 89 902.00 | | 89 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 526.00 | 14 526.00 | | 14 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 639.00 | 25 639.00 | | 25 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 135 832.00 | 135 832.00 | | 135 832.00 |
VB T. V. A. | 32 099.00 | 32 099.00 | | 32 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 090.00 | 31 090.00 | | 31 090.00 |
VI Groupe et associés | 40 746.00 | 40 746.00 | | 40 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 543.00 | | | 16 543.00 |
VP Divers | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 276.00 | 176 276.00 | | 176 276.00 |
VW T.V.A. | 146 103.00 | 146 103.00 | | 146 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 002.00 | 356 002.00 | | 356 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5.00 | 210.00 | | 5.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 100.00 | 7 034.00 | | 7 100.00 |
ST Autres comptes | 36 189.00 | 39 658.00 | | 36 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 126.00 | 21 283.00 | | 19 126.00 |
YT Sous‐traitance | 105 383.00 | 18 041.00 | | 105 383.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 438.00 | 3 767.00 | | 4 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5.00 | 210.00 | | 5.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 118.00 | 44 362.00 | | 99 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 992.00 | 15 299.00 | | 45 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 236.00 | 89 782.00 | | 172 236.00 |