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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 471.00 | 1 858.00 | 5 613.00 | 7 471.00 |
040 Immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 721.00 | 1 858.00 | 88 863.00 | 90 721.00 |
060 Stock marchandises | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
072 Créances – Autres | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
084 Disponibilités | 56 173.00 | | 56 173.00 | 56 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 771.00 | | 57 771.00 | 57 771.00 |
110 Total général Actif | 148 492.00 | 1 858.00 | 146 633.00 | 148 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 954.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 054.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 941.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 574.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 639.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 633.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 97 721.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 171 005.00 | | | 171 005.00 |
222 Production stockée | | 6.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 017.00 | | | 171 017.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 121.00 | | | 46 121.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 420.00 | | | -1 420.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2.00 | | | 2.00 |
242 Autres charges externes. | 40 161.00 | | | 40 161.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 832.00 | | | 832.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 953.00 | | | 40 953.00 |
252 Charges sociales | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 749.00 | | | 143 749.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 268.00 | | | 27 268.00 |
280 Produits financiers | 633.00 | | | 633.00 |
294 Charges financières | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 054.00 | | | 24 054.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 721.00 | | | 90 721.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 97 721.00 | | | 97 721.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 921.00 | | | 17 921.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |