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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 926.00 | 5 811.00 | 2 115.00 | 7 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 211.00 | 60 334.00 | 104 876.00 | 165 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 997.00 | 66 146.00 | 114 851.00 | 180 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 160.00 | 25 321.00 | 161 839.00 | 187 160.00 |
BZ Autres créances | 12 827.00 | | 12 827.00 | 12 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 105 960.00 | | 105 960.00 | 105 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 314.00 | 25 321.00 | 283 993.00 | 309 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 312.00 | 91 466.00 | 398 845.00 | 490 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 876.00 | 202 468.00 | | 42 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 298.00 | 96 908.00 | | 107 298.00 |
DL TOTAL (I) | 205 174.00 | 354 376.00 | | 205 174.00 |
DP Provisions pour risques | 35 603.00 | 35 603.00 | | 35 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 603.00 | 35 603.00 | | 35 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 430.00 | 44 316.00 | | 34 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 5 141.00 | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 440.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 316.00 | 71 752.00 | | 14 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 210.00 | 39 913.00 | | 75 210.00 |
EA Autres dettes | 4 109.00 | 240.00 | | 4 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 937.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 158 067.00 | 166 741.00 | | 158 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 845.00 | 556 721.00 | | 398 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 666.00 | 132 372.00 | | 133 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 997.00 | | | 180 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 211.00 | | | 165 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 778.00 | 28 368.00 | | 37 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 861.00 | 1 950.00 | | 3 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 917.00 | 26 418.00 | | 33 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 603.00 | | | 35 603.00 |
6T Sur comptes clients | 15 112.00 | 25 321.00 | 15 112.00 | 15 112.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 721.00 | | 9 721.00 | 9 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 833.00 | 25 321.00 | 24 833.00 | 24 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 436.00 | 25 321.00 | 24 833.00 | 60 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 321.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 316.00 | 14 316.00 | | 14 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 927.00 | 26 927.00 | | 26 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 930.00 | 16 930.00 | | 16 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
UX Autres créances clients | 156 775.00 | 156 775.00 | | 156 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 386.00 | 30 386.00 | | 30 386.00 |
VB T. V. A. | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 369.00 | 9 968.00 | 24 401.00 | 34 369.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VP Divers | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 215.00 | 203 355.00 | 7 860.00 | 211 215.00 |
VW T.V.A. | 30 873.00 | 30 873.00 | | 30 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 068.00 | 133 667.00 | 24 401.00 | 158 068.00 |