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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 056.00 | 9 273.00 | 6 783.00 | 16 056.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 661 575.00 | | 661 575.00 | 661 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 114.00 | 36 834.00 | 19 280.00 | 56 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 844.00 | | 10 844.00 | 10 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 031.00 | 106 491.00 | 886 540.00 | 993 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 920.00 | | 59 920.00 | 59 920.00 |
BZ Autres créances | 104 863.00 | | 104 863.00 | 104 863.00 |
CF Disponibilités | 353 036.00 | | 353 036.00 | 353 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 584.00 | | 17 584.00 | 17 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 403.00 | | 535 403.00 | 535 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 434.00 | 106 491.00 | 1 421 943.00 | 1 528 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 240 078.00 | 52 019.00 | 188 059.00 | 240 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 411 378.00 | 212 534.00 | | 411 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 112.00 | 198 844.00 | | 268 112.00 |
DL TOTAL (I) | 712 490.00 | 444 378.00 | | 712 490.00 |
DN Avances conditionnées | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DO TOTAL (II) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 635.00 | 159 944.00 | | 271 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 728.00 | 119 028.00 | | 124 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 508.00 | 56 615.00 | | 54 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 431.00 | 99 874.00 | | 117 431.00 |
EA Autres dettes | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 731.00 | 4 350.00 | | 17 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 454.00 | 439 811.00 | | 589 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 943.00 | 884 189.00 | | 1 421 943.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 728.00 | | | 124 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 664.00 | | 596 191.00 | 516 664.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 808.00 | | 117 270.00 | 122 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 554.00 | 10 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 117 270.00 | 2 553.00 | 993 031.00 | 117 270.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 240 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 270.00 | | 677 631.00 | 117 270.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 092.00 | | 463 809.00 | 331 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 866.00 | | 7 612.00 | 56 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 898.00 | | 7 500.00 | 5 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 612.00 | 55 879.00 | | 50 612.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 209.00 | 34 810.00 | | 17 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 090.00 | 4 183.00 | | 5 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 313.00 | 16 886.00 | | 28 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 917.00 | -114 333.00 | 105 250.00 | 26 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 508.00 | 54 508.00 | | 54 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 427.00 | 21 427.00 | | 21 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 237.00 | 48 237.00 | | 48 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 731.00 | 17 731.00 | | 17 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 844.00 | 3 344.00 | 7 500.00 | 10 844.00 |
UX Autres créances clients | 59 920.00 | 59 920.00 | | 59 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VB T. V. A. | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 635.00 | 38 806.00 | 142 829.00 | 271 635.00 |
VI Groupe et associés | 97 812.00 | 97 812.00 | | 97 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 976.00 | | | 43 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 280.00 | 88 280.00 | | 88 280.00 |
VP Divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 636.00 | 22 636.00 | | 22 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 584.00 | 17 584.00 | | 17 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 211.00 | 185 711.00 | 7 500.00 | 193 211.00 |
VW T.V.A. | 25 131.00 | 25 131.00 | | 25 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 454.00 | 215 375.00 | 248 079.00 | 589 454.00 |