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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 160.00 | 2 881.00 | 38 278.00 | 41 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 679.00 | 15 741.00 | 20 937.00 | 36 679.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 018.00 | | 23 018.00 | 23 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 403 344.00 | 18 622.00 | 23 384 722.00 | 23 403 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 789.00 | | 382 789.00 | 382 789.00 |
BZ Autres créances | 752 272.00 | | 752 272.00 | 752 272.00 |
CF Disponibilités | 111 383.00 | | 111 383.00 | 111 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 445.00 | | 1 246 445.00 | 1 246 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 649 790.00 | 18 622.00 | 24 631 168.00 | 24 649 790.00 |
CR Parts à plus d’un an | 470 032.00 | | | 470 032.00 |
CU Autres participations | 23 302 487.00 | | 23 302 487.00 | 23 302 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 096 540.00 | | | 2 096 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 039 451.00 | | | 14 039 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 5 231 758.00 | | | 5 231 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 247.00 | | | 16 247.00 |
DL TOTAL (I) | 21 583 997.00 | | | 21 583 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862.00 | | | 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 001 205.00 | | | 2 001 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 248.00 | | | 147 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 218.00 | | | 437 218.00 |
EA Autres dettes | 460 637.00 | | | 460 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 047 170.00 | | | 3 047 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 631 168.00 | | | 24 631 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 047 170.00 | | | 3 047 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 862.00 | | | 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 870 087.00 | | 870 087.00 | 870 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 087.00 | | 870 087.00 | 870 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 107.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 809.00 | | | 882 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 562.00 | | | 866 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 247.00 | | | 16 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 917 232.00 | | 3 486 113.00 | 19 917 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 302 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 403 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 679.00 | | 23 018.00 | 36 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 880 553.00 | | 3 421 935.00 | 19 880 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 515.00 | 15 108.00 | | 3 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 881.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 515.00 | 12 226.00 | | 3 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 248.00 | 147 248.00 | | 147 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 218.00 | 437 218.00 | | 437 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 461 843.00 | 2 461 843.00 | | 2 461 843.00 |
UX Autres créances clients | 382 789.00 | 382 789.00 | | 382 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 752 273.00 | 282 240.00 | 470 033.00 | 752 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 062.00 | 665 029.00 | 470 033.00 | 1 135 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 047 171.00 | 3 047 171.00 | | 3 047 171.00 |