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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 046.00 | 26 965.00 | 66 081.00 | 93 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 134.00 | | 17 134.00 | 17 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 675.00 | 29 460.00 | 83 216.00 | 112 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 652.00 | | 278 652.00 | 278 652.00 |
BZ Autres créances | 353 513.00 | | 353 513.00 | 353 513.00 |
CF Disponibilités | 384 431.00 | | 384 431.00 | 384 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 795.00 | | 1 016 795.00 | 1 016 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 470.00 | 29 460.00 | 1 100 011.00 | 1 129 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 010.00 | 35 010.00 | | 35 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
DG Autres réserves | 183 356.00 | 78 353.00 | | 183 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 504.00 | 105 003.00 | | -78 504.00 |
DL TOTAL (I) | 143 364.00 | 221 867.00 | | 143 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | 175 000.00 | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 154.00 | 1 249.00 | | 2 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 065.00 | 25 911.00 | | 63 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 217.00 | 289 159.00 | | 334 217.00 |
EA Autres dettes | 413.00 | 33.00 | | 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 799.00 | 117 078.00 | | 206 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 647.00 | 608 431.00 | | 956 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 011.00 | 830 298.00 | | 1 100 011.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 171.00 | | 20 505.00 | 92 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 542.00 | | 20 505.00 | 72 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 134.00 | | | 17 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 679.00 | 12 781.00 | | 16 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 184.00 | 12 781.00 | | 14 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 065.00 | 63 065.00 | | 63 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 408.00 | 133 408.00 | | 133 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 791.00 | 129 791.00 | | 129 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206 799.00 | 206 799.00 | | 206 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 134.00 | | 17 134.00 | 17 134.00 |
UX Autres créances clients | 278 652.00 | 278 652.00 | | 278 652.00 |
VB T. V. A. | 50 633.00 | 50 633.00 | | 50 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 000.00 | 175 000.00 | 175 000.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 302 878.00 | 302 878.00 | | 302 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 576.00 | 24 576.00 | | 24 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 498.00 | 632 364.00 | 17 134.00 | 649 498.00 |
VW T.V.A. | 46 442.00 | 46 442.00 | | 46 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 647.00 | 781 647.00 | 175 000.00 | 956 647.00 |