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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 2 144.00 | 856.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 828.00 | 3 529.00 | 12 299.00 | 15 828.00 |
040 Immobilisations financières | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 468.00 | 5 674.00 | 123 794.00 | 129 468.00 |
060 Stock marchandises | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
072 Créances – Autres | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
084 Disponibilités | 12 870.00 | | 12 870.00 | 12 870.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 907.00 | | 22 907.00 | 22 907.00 |
110 Total général Actif | 152 375.00 | 5 674.00 | 146 701.00 | 152 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 460.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 811.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 038.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 299.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 393.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 701.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 007.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 129 468.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 198 843.00 | | | 198 843.00 |
230 Autres produits | 24.00 | | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 845.00 | | | 198 845.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 477.00 | | | 60 477.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 815.00 | | | -6 815.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
242 Autres charges externes. | 58 835.00 | | | 58 835.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 653.00 | | | 56 653.00 |
252 Charges sociales | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
262 Autres charges | 44.00 | | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 232.00 | | | 194 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
294 Charges financières | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 41.00 | | | 41.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 468.00 | | | 129 468.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 129 468.00 | | | 129 468.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 764.00 | | | 20 764.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 601.00 | | | 15 601.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |