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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 4 220 479.00 | | 4 220 479.00 | 4 220 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 964 605.00 | | 964 605.00 | 964 605.00 |
BZ Autres créances | 324 740.00 | | 324 740.00 | 324 740.00 |
CF Disponibilités | 104 249.00 | | 104 249.00 | 104 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 617 687.00 | | 5 617 687.00 | 5 617 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 617 687.00 | | 5 617 687.00 | 5 617 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 8 682.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 32 293.00 | | | 32 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 568.00 | 33 711.00 | | 51 568.00 |
DL TOTAL (I) | 194 961.00 | 143 393.00 | | 194 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 743 378.00 | 3 161 150.00 | | 3 743 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 528.00 | 639 128.00 | | 688 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 407.00 | 415 822.00 | | 565 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 978.00 | 14 891.00 | | 267 978.00 |
EA Autres dettes | 157 435.00 | 1 147.00 | | 157 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 422 726.00 | 4 232 139.00 | | 5 422 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 617 687.00 | 4 375 532.00 | | 5 617 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 252 727.00 | 1 859 943.00 | | 3 252 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 399 745.00 | 617 421.00 | | 1 399 745.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 688 528.00 | | | 688 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 407.00 | 565 407.00 | | 565 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 435.00 | 157 435.00 | | 157 435.00 |
UX Autres créances clients | 964 605.00 | 964 605.00 | | 964 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 399 745.00 | 1 399 745.00 | | 1 399 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 343 634.00 | 173 634.00 | 714 151.00 | 2 343 634.00 |
VI Groupe et associés | 688 528.00 | 688 528.00 | | 688 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 866.00 | | | 199 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 740.00 | 324 740.00 | | 324 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292 959.00 | 1 292 959.00 | | 1 292 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 422 726.00 | 3 252 727.00 | 714 151.00 | 5 422 726.00 |