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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 13 753.00 | 6 246.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 4 813.00 | 2 186.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 997.00 | 22 064.00 | 10 932.00 | 32 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 314.00 | | 38 314.00 | 38 314.00 |
BZ Autres créances | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
CF Disponibilités | 40 751.00 | | 40 751.00 | 40 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 825.00 | | 85 825.00 | 85 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 823.00 | 22 064.00 | 96 758.00 | 118 823.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 41 406.00 | 43 000.00 | | 41 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 751.00 | -1 594.00 | | 6 751.00 |
DL TOTAL (I) | 53 658.00 | 46 906.00 | | 53 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 875.00 | 8 219.00 | | 12 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 124.00 | 13 554.00 | | 12 124.00 |
EA Autres dettes | 18 100.00 | 121.00 | | 18 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 100.00 | 21 894.00 | | 43 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 758.00 | 68 801.00 | | 96 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 824.00 | | 107 824.00 | 107 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 824.00 | | 107 824.00 | 107 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 129.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 750.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 750.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -750.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 602.00 | 72 809.00 | | 108 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 850.00 | 74 403.00 | | 101 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 751.00 | -1 594.00 | | 6 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 711.00 | 7 187.00 | | 13 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 935.00 | 5 130.00 | | 16 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 067.00 | 4 500.00 | | 14 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 867.00 | 630.00 | | 2 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 124.00 | 12 288.00 | | 12 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 101.00 | 18 101.00 | | 18 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 074.00 | 45 074.00 | | 45 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 074.00 | 45 074.00 | | 45 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 100.00 | 43 264.00 | | 43 100.00 |