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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 414.00 | 4 251.00 | 5 163.00 | 9 414.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 714.00 | 4 251.00 | 6 463.00 | 10 714.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
072 Créances – Autres | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
084 Disponibilités | 21 065.00 | | 21 065.00 | 21 065.00 |
092 Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 022.00 | | 24 022.00 | 24 022.00 |
110 Total général Actif | 34 735.00 | 4 251.00 | 30 485.00 | 34 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 30.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 231.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 947.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 508.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 083.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 894.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 799.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 999.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 485.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 186.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 754.00 | 1 691.00 | 1 063.00 | 2 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 119.00 | 5 190.00 | 1 929.00 | 7 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 173.00 | 6 881.00 | 4 292.00 | 11 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BZ Autres créances | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CF Disponibilités | 44 001.00 | | 44 001.00 | 44 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 315.00 | | 45 315.00 | 45 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 487.00 | 6 881.00 | 49 607.00 | 56 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 53 019.00 | | | 53 019.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 021.00 | | | 53 021.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 812.00 | | | 26 812.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -207.00 | | | -207.00 |
242 Autres charges externes. | 20 269.00 | | | 20 269.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
252 Charges sociales | 48.00 | | | 48.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 237.00 | | | 50 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
290 Produits exceptionnels | 483.00 | | | 483.00 |
294 Charges financières | 116.00 | | | 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | 147.00 | | | 147.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 56.00 | | | 56.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DG Autres réserves | 10 178.00 | 7 231.00 | | 10 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 951.00 | 2 947.00 | | 19 951.00 |
DL TOTAL (I) | 30 459.00 | 10 508.00 | | 30 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 754.00 | 3 698.00 | | 2 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 320.00 | 13 184.00 | | 11 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 311.00 | 2 894.00 | | 4 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 762.00 | 200.00 | | 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 147.00 | 19 976.00 | | 19 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 607.00 | 30 485.00 | | 49 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
FD Production vendue biens | 57 754.00 | | 57 754.00 | 57 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 754.00 | | 57 754.00 | 57 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 630.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 444.00 | 483.00 | | 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 444.00 | 483.00 | | 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 147.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 147.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 444.00 | 336.00 | | 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 742.00 | 56.00 | | 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 701.00 | 53 504.00 | | 66 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 750.00 | 50 556.00 | | 46 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 951.00 | 2 947.00 | | 19 951.00 |