| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 709.00 | 59 644.00 | 31 065.00 | 90 709.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 1 350 000.00 | 138 938.00 | 1 211 063.00 | 1 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 678.00 | 108 443.00 | 126 234.00 | 234 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029 885.00 | 143 510.00 | 886 375.00 | 1 029 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 475 272.00 | 700 535.00 | 2 774 737.00 | 3 475 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 819.00 | | 835 819.00 | 835 819.00 |
BZ Autres créances | 497 247.00 | | 497 247.00 | 497 247.00 |
CF Disponibilités | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 869.00 | | 54 869.00 | 54 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 626.00 | | 1 392 626.00 | 1 392 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 867 897.00 | 700 535.00 | 4 167 363.00 | 4 867 897.00 |
CR Parts à plus d’un an | 472 527.00 | | | 472 527.00 |
CU Autres participations | 620 000.00 | 250 000.00 | 370 000.00 | 620 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -112 077.00 | -145 337.00 | | -112 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 040.00 | 33 260.00 | | -276 040.00 |
DL TOTAL (I) | -378 116.00 | -102 077.00 | | -378 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 854 763.00 | 3 438 285.00 | | 3 854 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 272.00 | 48 509.00 | | 79 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 501.00 | 68 998.00 | | 477 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 943.00 | 7 859.00 | | 133 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 545 479.00 | 3 563 650.00 | | 4 545 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 167 363.00 | 3 461 574.00 | | 4 167 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 716.00 | 125 366.00 | | 690 716.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 854 763.00 | | | 3 854 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 085 121.00 | | 391 564.00 | 3 085 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 413.00 | 3 475 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 413.00 | 2 764 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 109.00 | | 1 600.00 | 89 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 376 013.00 | | 389 964.00 | 2 376 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 607.00 | 223 928.00 | | 226 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 703.00 | 29 941.00 | | 29 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 904.00 | 193 987.00 | | 196 904.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 250 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 250 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 272.00 | 79 272.00 | | 79 272.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 943.00 | 133 943.00 | | 133 943.00 |
UX Autres créances clients | 835 819.00 | 835 819.00 | | 835 819.00 |
VB T. V. A. | 21 686.00 | 21 686.00 | | 21 686.00 |
VC Groupe et associés | 472 527.00 | | 472 527.00 | 472 527.00 |
VI Groupe et associés | 3 854 763.00 | | 3 854 763.00 | 3 854 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316 699.00 | 316 699.00 | | 316 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 869.00 | 54 869.00 | | 54 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 387 935.00 | 915 409.00 | 472 527.00 | 1 387 935.00 |
VW T.V.A. | 160 802.00 | 160 802.00 | | 160 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 545 479.00 | 690 716.00 | 3 854 763.00 | 4 545 479.00 |