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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 705.00 | 3 285.00 | 2 419.00 | 5 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 104.00 | 100 440.00 | 92 664.00 | 193 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 462.00 | 37 064.00 | 16 398.00 | 53 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 171.00 | 140 790.00 | 113 381.00 | 254 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BN En cours de production de biens | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 566.00 | | 213 566.00 | 213 566.00 |
BZ Autres créances | 19 863.00 | | 19 863.00 | 19 863.00 |
CF Disponibilités | 266 603.00 | | 266 603.00 | 266 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 346.00 | | 511 346.00 | 511 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 518.00 | 140 790.00 | 624 728.00 | 765 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 77 068.00 | 76 561.00 | | 77 068.00 |
DH Report à nouveau | 31 706.00 | 31 706.00 | | 31 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 213.00 | 119 506.00 | | 172 213.00 |
DL TOTAL (I) | 298 038.00 | 244 825.00 | | 298 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 775.00 | 105 460.00 | | 126 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 447.00 | 5 106.00 | | 1 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 117.00 | 13 209.00 | | 31 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 349.00 | 98 061.00 | | 167 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 689.00 | 221 838.00 | | 326 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 728.00 | 466 663.00 | | 624 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 043.00 | 154 438.00 | | 246 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 117.00 | 31 117.00 | | 31 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 281.00 | 70 281.00 | | 70 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 346.00 | 18 346.00 | | 18 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
UX Autres créances clients | 213 566.00 | 213 566.00 | | 213 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VB T. V. A. | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 775.00 | 46 129.00 | 80 646.00 | 126 775.00 |
VI Groupe et associés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 948.00 | 15 948.00 | | 15 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 918.00 | 239 036.00 | 1 880.00 | 240 918.00 |
VW T.V.A. | 54 421.00 | 54 421.00 | | 54 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 689.00 | 246 043.00 | 80 646.00 | 326 689.00 |