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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 112 050.00 | | 112 050.00 | 112 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 050.00 | | 112 050.00 | 112 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 296 379.00 | | 296 379.00 | 296 379.00 |
072 Créances – Autres | 258 106.00 | | 258 106.00 | 258 106.00 |
084 Disponibilités | 9 433.00 | | 9 433.00 | 9 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 563 919.00 | | 563 919.00 | 563 919.00 |
110 Total général Actif | 675 969.00 | | 675 969.00 | 675 969.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 87 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 669.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 89 470.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 653.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 342 841.00 | | |
172 Autres dettes | | | 467 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 467 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 675 969.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 996.00 | 661.00 | 3 335.00 | 3 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 046.00 | 661.00 | 115 385.00 | 116 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 402.00 | | 348 402.00 | 348 402.00 |
BZ Autres créances | 272 214.00 | | 272 214.00 | 272 214.00 |
CF Disponibilités | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 245.00 | | 624 245.00 | 624 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 291.00 | 661.00 | 739 630.00 | 740 291.00 |
CU Autres participations | 112 050.00 | | 112 050.00 | 112 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 125 339.00 | | | 125 339.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 424 482.00 | 140 000.00 | | 424 482.00 |
230 Autres produits | 858.00 | | | 858.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 425 340.00 | 140 000.00 | | 425 340.00 |
242 Autres charges externes. | 10 985.00 | 2 896.00 | | 10 985.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 910.00 | 8 014.00 | | 5 910.00 |
250 Rémunérations du personnel | 224 273.00 | 78 340.00 | | 224 273.00 |
252 Charges sociales | 74 724.00 | 13 688.00 | | 74 724.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 12.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 898.00 | 102 951.00 | | 315 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | 109 442.00 | 37 049.00 | | 109 442.00 |
280 Produits financiers | | 4 061.00 | | |
294 Charges financières | 3.00 | 3 911.00 | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 969.00 | 5 530.00 | | 19 969.00 |
310 Bénéfice ou perte | 89 470.00 | 31 669.00 | | 89 470.00 |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
DG Autres réserves | 110 067.00 | | | 110 067.00 |
DH Report à nouveau | | 31 669.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 198.00 | 87 098.00 | | 173 198.00 |
DL TOTAL (I) | 378 965.00 | 205 767.00 | | 378 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 216.00 | 342 853.00 | | 217 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 407.00 | 653.00 | | 2 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 042.00 | 130 054.00 | | 141 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 666.00 | 473 559.00 | | 360 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 630.00 | 679 326.00 | | 739 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 666.00 | 467 829.00 | | 360 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 651.00 | 158 629.00 | 364 280.00 | 205 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 651.00 | 158 629.00 | 364 280.00 | 205 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 661.00 | |
GE Autres charges | | | 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 857.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 20 317.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 417.00 | 25 687.00 | | 5 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 867.00 | 428 698.00 | | 521 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 669.00 | 341 600.00 | | 348 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 198.00 | 87 098.00 | | 173 198.00 |