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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 915.00 | 438.00 | 1 477.00 | 1 915.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 25 523.00 | 7 302.00 | 18 221.00 | 25 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 372.00 | 123 623.00 | 89 749.00 | 213 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 610.00 | 6 634.00 | 22 976.00 | 29 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 614.00 | | 60 614.00 | 60 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 034.00 | 137 998.00 | 195 036.00 | 333 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 243.00 | 9 224.00 | 827 019.00 | 836 243.00 |
BZ Autres créances | 213 901.00 | | 213 901.00 | 213 901.00 |
CF Disponibilités | 162 715.00 | | 162 715.00 | 162 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 226.00 | | 18 226.00 | 18 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 027.00 | 9 224.00 | 1 224 803.00 | 1 234 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 061.00 | 147 222.00 | 1 419 839.00 | 1 567 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 511 510.00 | | | 511 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 847.00 | | | 89 847.00 |
DL TOTAL (I) | 602 457.00 | | | 602 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 946.00 | | | 179 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 798.00 | | | 77 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 446.00 | | | 318 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 231.00 | | | 160 231.00 |
EA Autres dettes | 80 960.00 | | | 80 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 381.00 | | | 817 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 839.00 | | | 1 419 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 381.00 | | | 817 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 946.00 | | | 29 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 973 395.00 | | 1 973 395.00 | 1 973 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 973 395.00 | | 1 973 395.00 | 1 973 395.00 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 973 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 181 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 224.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 917 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 145.00 | | | 145.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 981.00 | | | 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 981.00 | | | 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 213.00 | | | -11 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 420.00 | | | -50 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 974 431.00 | | | 1 974 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 884 584.00 | | | 1 884 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 847.00 | | | 89 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 998.00 | 24 000.00 | | 113 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177.00 | 260.00 | | 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 821.00 | 23 740.00 | | 113 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 224.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 224.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 224.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 798.00 | 77 798.00 | | 77 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 446.00 | 318 446.00 | | 318 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 231.00 | 160 231.00 | | 160 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 960.00 | 80 960.00 | | 80 960.00 |
UX Autres créances clients | 60 614.00 | | 60 614.00 | 60 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 946.00 | 179 946.00 | | 179 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 068 371.00 | 1 068 371.00 | | 1 068 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 984.00 | 1 068 371.00 | 60 614.00 | 1 128 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 381.00 | 817 381.00 | | 817 381.00 |