| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 711 790.00 | | 711 790.00 | 711 790.00 |
BZ Autres créances | 32 131.00 | | 32 131.00 | 32 131.00 |
CF Disponibilités | 7 323.00 | | 7 323.00 | 7 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 454.00 | | 39 454.00 | 39 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 244.00 | | 751 244.00 | 751 244.00 |
CU Autres participations | 711 790.00 | | 711 790.00 | 711 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 730 110.00 | 730 110.00 | | 730 110.00 |
DH Report à nouveau | -19 698.00 | -17 764.00 | | -19 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 536.00 | -1 934.00 | | 39 536.00 |
DL TOTAL (I) | 749 948.00 | 710 412.00 | | 749 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 272.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 330.00 | | 1 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296.00 | 10 602.00 | | 1 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 244.00 | 721 014.00 | | 751 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 403.00 | | | 41 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 867.00 | 1 934.00 | | 1 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 536.00 | -1 934.00 | | 39 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 790.00 | | | 711 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 711 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 711 790.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 711 790.00 | | | 711 790.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 131.00 | 32 131.00 | | 32 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 131.00 | 32 131.00 | | 32 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |