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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 000.00 | 14 590.00 | 31 410.00 | 46 000.00 |
AH Fonds commercial | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 396.00 | 5 294.00 | 1 102.00 | 6 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 567.00 | 60 423.00 | 77 144.00 | 137 567.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 513.00 | | 8 513.00 | 8 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 476.00 | 80 308.00 | 361 168.00 | 441 476.00 |
BT Marchandises | 43 411.00 | | 43 411.00 | 43 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 839.00 | | 11 839.00 | 11 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 233.00 | | 99 233.00 | 99 233.00 |
BZ Autres créances | 62 362.00 | | 62 362.00 | 62 362.00 |
CF Disponibilités | 429 721.00 | | 429 721.00 | 429 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 404.00 | | 651 404.00 | 651 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 880.00 | 80 308.00 | 1 012 572.00 | 1 092 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 120 425.00 | 1 687.00 | | 120 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 777.00 | 118 738.00 | | 122 777.00 |
DL TOTAL (I) | 254 202.00 | 131 425.00 | | 254 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 396.00 | 230 203.00 | | 183 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 140.00 | 58 152.00 | | 25 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 269.00 | 205 680.00 | | 171 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 137.00 | 204 390.00 | | 247 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 079.00 | 77 721.00 | | 79 079.00 |
EA Autres dettes | 52 348.00 | 5 400.00 | | 52 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 370.00 | 781 546.00 | | 758 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 572.00 | 912 971.00 | | 1 012 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 910.00 | 575 866.00 | | 450 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 546.00 | | 54 930.00 | 386 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 000.00 | | 41 000.00 | 244 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 024.00 | | 12 939.00 | 135 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 522.00 | | 991.00 | 7 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 596.00 | 25 712.00 | | 54 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 012.00 | 4 578.00 | | 10 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 584.00 | 21 134.00 | | 44 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 137.00 | 247 137.00 | | 247 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 190.00 | 22 190.00 | | 22 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 348.00 | 52 348.00 | | 52 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 513.00 | | 8 513.00 | 8 513.00 |
UX Autres créances clients | 99 233.00 | 99 233.00 | | 99 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VB T. V. A. | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 396.00 | 47 205.00 | 136 191.00 | 183 396.00 |
VI Groupe et associés | 25 140.00 | 25 140.00 | | 25 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 807.00 | | | 46 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 546.00 | 52 546.00 | | 52 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 946.00 | 166 433.00 | 8 513.00 | 174 946.00 |
VW T.V.A. | 32 805.00 | 32 805.00 | | 32 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 101.00 | 450 910.00 | 136 191.00 | 587 101.00 |