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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 338.00 | 258.00 | 80.00 | 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 279.00 | 3 810.00 | 469.00 | 4 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 278.00 | 4 069.00 | 836 210.00 | 840 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 574.00 | | 65 574.00 | 65 574.00 |
BZ Autres créances | 8 782.00 | | 8 782.00 | 8 782.00 |
CF Disponibilités | 180 123.00 | | 180 123.00 | 180 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 619.00 | | 254 619.00 | 254 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 897.00 | 4 069.00 | 1 090 829.00 | 1 094 897.00 |
CU Autres participations | 835 661.00 | | 835 661.00 | 835 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 366.00 | 9 691.00 | | 16 366.00 |
DG Autres réserves | 310 964.00 | 184 120.00 | | 310 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 001.00 | 133 519.00 | | 127 001.00 |
DL TOTAL (I) | 704 331.00 | 577 330.00 | | 704 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 490.00 | 23 350.00 | | 14 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 614.00 | 27 781.00 | | 32 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 395.00 | 91 578.00 | | 89 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 498.00 | 392 709.00 | | 386 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 829.00 | 970 039.00 | | 1 090 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 615 040.00 | | 615 040.00 | 615 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 040.00 | | 615 040.00 | 615 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 594.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 378.00 | 44 523.00 | | 42 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 052.00 | 612 602.00 | | 615 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 051.00 | 479 082.00 | | 488 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 001.00 | 133 519.00 | | 127 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 475.00 | 1 594.00 | | 2 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146.00 | 113.00 | | 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 329.00 | 1 481.00 | | 2 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 614.00 | 32 614.00 | | 32 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 395.00 | 89 395.00 | | 89 395.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 496.00 | 74 496.00 | | 74 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 496.00 | 74 496.00 | | 74 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 498.00 | 386 498.00 | | 386 498.00 |