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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 3 256 346.00 | | 3 256 346.00 | 3 256 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 252 251.00 | | 252 251.00 | 252 251.00 |
CF Disponibilités | 74 361.00 | | 74 361.00 | 74 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 585 458.00 | | 3 585 458.00 | 3 585 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 585 458.00 | | 3 585 458.00 | 3 585 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 167 085.00 | 39 040.00 | | 167 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 848.00 | 128 045.00 | | 231 848.00 |
DL TOTAL (I) | 400 033.00 | 168 185.00 | | 400 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 570 000.00 | 807 699.00 | | 1 570 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 379.00 | 20 779.00 | | 346 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 356.00 | 2 480.00 | | 632 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 520.00 | 36 658.00 | | 104 520.00 |
EA Autres dettes | 532 170.00 | 510 000.00 | | 532 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 185 426.00 | 1 377 616.00 | | 3 185 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 585 458.00 | 1 545 801.00 | | 3 585 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 185 426.00 | 1 377 616.00 | | 3 185 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 807 699.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 356.00 | 632 356.00 | | 632 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 365.00 | 40 365.00 | | 40 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532 170.00 | 532 170.00 | | 532 170.00 |
UX Autres créances clients | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 570 000.00 | 1 570 000.00 | | 1 570 000.00 |
VI Groupe et associés | 346 379.00 | 346 379.00 | | 346 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 520 000.00 | | | 2 520 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 251.00 | 240 251.00 | | 240 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 751.00 | 254 751.00 | | 254 751.00 |
VW T.V.A. | 64 155.00 | 64 155.00 | | 64 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 185 426.00 | 3 185 426.00 | | 3 185 426.00 |