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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 729 048.00 | | 729 048.00 | 729 048.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 587.00 | 28 575.00 | 111 012.00 | 139 587.00 |
040 Immobilisations financières | 11 157.00 | | 11 157.00 | 11 157.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 879 792.00 | 28 575.00 | 851 217.00 | 879 792.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 16 820.00 | | 16 820.00 | 16 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 598 508.00 | 33 702.00 | 564 806.00 | 598 508.00 |
072 Créances – Autres | 216 098.00 | | 216 098.00 | 216 098.00 |
084 Disponibilités | 716 601.00 | | 716 601.00 | 716 601.00 |
092 Charges constatées d’avance | 46 754.00 | | 46 754.00 | 46 754.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 594 780.00 | 33 702.00 | 1 561 078.00 | 1 594 780.00 |
110 Total général Actif | 2 474 572.00 | 62 277.00 | 2 412 295.00 | 2 474 572.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 655 933.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 120 943.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -496 478.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 512.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 224 075.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 326.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 085 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 373 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 412 295.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 669.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 267 080.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 031 508.00 | 591 115.00 | | 1 031 508.00 |
230 Autres produits | 46 391.00 | 6 178.00 | | 46 391.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 077 898.00 | 597 294.00 | | 1 077 898.00 |
242 Autres charges externes. | 710 637.00 | 715 447.00 | | 710 637.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 052.00 | 5 476.00 | | 10 052.00 |
250 Rémunérations du personnel | 531 963.00 | 434 956.00 | | 531 963.00 |
252 Charges sociales | 188 082.00 | 161 621.00 | | 188 082.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 557.00 | 12 012.00 | | 15 557.00 |
256 Dotations aux provisions | 33 702.00 | | | 33 702.00 |
262 Autres charges | 34 758.00 | 26 311.00 | | 34 758.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 524 752.00 | 1 355 823.00 | | 1 524 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | -446 854.00 | -758 529.00 | | -446 854.00 |
280 Produits financiers | | 20 733.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 90.00 | | | 90.00 |
294 Charges financières | 49 254.00 | 9 800.00 | | 49 254.00 |
300 Charges exceptionnelles | 460.00 | 125.00 | | 460.00 |
310 Bénéfice ou perte | -496 478.00 | -747 722.00 | | -496 478.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 28 256.00 | | | 28 256.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 370.00 | | | 18 370.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 827 123.00 | | | 827 123.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 669.00 | | | 52 669.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 151 450.00 | | | 151 450.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 134 422.00 | | | 134 422.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 33 702.00 | | | 33 702.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 33 702.00 | | | 33 702.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |