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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 360.00 | 20 855.00 | 72 506.00 | 93 360.00 |
040 Immobilisations financières | 15 368.00 | | 15 368.00 | 15 368.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 728.00 | 20 855.00 | 207 874.00 | 228 728.00 |
060 Stock marchandises | 14 734.00 | | 14 734.00 | 14 734.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 733.00 | | 62 733.00 | 62 733.00 |
072 Créances – Autres | 13 466.00 | | 13 466.00 | 13 466.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 31 081.00 | | 31 081.00 | 31 081.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 029.00 | | 122 029.00 | 122 029.00 |
110 Total général Actif | 350 757.00 | 20 855.00 | 329 903.00 | 350 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 414.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 629.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 313.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 471.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 421.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 903.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 79 204.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 964.00 | | | 14 964.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 368.00 | | | 15 368.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 034.00 | | | 135 034.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 228 728.00 | | | 228 728.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 192 428.00 | | | 192 428.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 126 569.00 | | | 126 569.00 |