| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 306 631.00 | 3 862 309.00 | 2 444 321.00 | 6 306 631.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 107 528.00 | | 2 107 528.00 | 2 107 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 667.00 | 87 667.00 | | 87 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 454.00 | 223 352.00 | 181 101.00 | 404 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 605.00 | | 67 605.00 | 67 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 973 886.00 | 4 173 329.00 | 4 800 557.00 | 8 973 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 836.00 | | 755 836.00 | 755 836.00 |
BZ Autres créances | 1 221 728.00 | | 1 221 728.00 | 1 221 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 680.00 | 1 278.00 | 17 402.00 | 18 680.00 |
CF Disponibilités | 5 291 498.00 | | 5 291 498.00 | 5 291 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447 529.00 | | 447 529.00 | 447 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 735 273.00 | 1 278.00 | 7 733 994.00 | 7 735 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 709 160.00 | 4 174 608.00 | 12 534 552.00 | 16 709 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 757 351.00 | 503 333.00 | | 757 351.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 092 607.00 | | | 7 092 607.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
DH Report à nouveau | 162 852.00 | -31 719.00 | | 162 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 350 097.00 | 203 144.00 | | -3 350 097.00 |
DL TOTAL (I) | 4 671 286.00 | 674 757.00 | | 4 671 286.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 300 000.00 | 800 000.00 | | 3 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812 370.00 | 1 187 868.00 | | 812 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 483 541.00 | 1 996 483.00 | | 1 483 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 067 354.00 | 2 182 702.00 | | 2 067 354.00 |
EA Autres dettes | | 438 764.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 000.00 | 684 370.00 | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 863 266.00 | 7 290 188.00 | | 7 863 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 534 552.00 | 7 994 945.00 | | 12 534 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 527 057.00 | | | 4 527 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
FG Production vendue services | 1 559 795.00 | | 1 559 795.00 | 1 559 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 562 207.00 | | 1 562 207.00 | 1 562 207.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 107 528.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 759 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 077 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 836 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 876 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 873 271.00 | |
GE Autres charges | | | 7 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 753 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 994 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 839.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 582.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 247.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 038 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 135.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 737.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 8 872.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 170.00 | 2 159.00 | | 3 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 170.00 | 2 159.00 | | 3 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 169.00 | 6 713.00 | | -3 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -691 306.00 | -766 073.00 | | -691 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 760 638.00 | 5 866 048.00 | | 3 760 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 110 735.00 | 5 662 904.00 | | 7 110 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 350 097.00 | 203 144.00 | | -3 350 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 803 143.00 | | 2 160 637.00 | 6 803 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 440.00 | 67 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 898.00 | 8 960 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 401 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 458.00 | 492 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 293 625.00 | | 2 107 528.00 | 6 293 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 471.00 | | 53 109.00 | 440 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 046.00 | | | 69 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 301 516.00 | 1 873 272.00 | 1 458.00 | 2 301 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 089 067.00 | 1 773 243.00 | | 2 089 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 449.00 | 100 029.00 | 1 458.00 | 212 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 483 542.00 | 1 075 979.00 | 407 563.00 | 1 483 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 591.00 | 162 591.00 | | 162 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 858 413.00 | 671 381.00 | 187 032.00 | 858 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 606.00 | | 67 606.00 | 67 606.00 |
UX Autres créances clients | 755 837.00 | 755 837.00 | | 755 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 825.00 | 14 825.00 | | 14 825.00 |
VB T. V. A. | 457 403.00 | 457 403.00 | | 457 403.00 |
VC Groupe et associés | 27 922.00 | 27 922.00 | | 27 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 800 000.00 | 598 780.00 | 2 106 182.00 | 2 800 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 400 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 812 370.00 | 812 370.00 | | 812 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VP Divers | 696 165.00 | 696 165.00 | | 696 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 466.00 | 25 466.00 | | 25 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 222.00 | 23 222.00 | | 23 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447 529.00 | 301 029.00 | 146 500.00 | 447 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 492 700.00 | 2 278 594.00 | 214 106.00 | 2 492 700.00 |
VW T.V.A. | 1 020 884.00 | 572 928.00 | 447 956.00 | 1 020 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 863 266.00 | 4 119 495.00 | 3 548 733.00 | 7 863 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |