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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 060.00 | 18 227.00 | 10 833.00 | 29 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 060.00 | 18 227.00 | 10 833.00 | 29 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 8 996.00 | | 8 996.00 | 8 996.00 |
CF Disponibilités | 45 283.00 | | 45 283.00 | 45 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 56 619.00 | | 56 619.00 | 56 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 679.00 | 18 227.00 | 67 451.00 | 85 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 87 796.00 | 131 212.00 | | 87 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 725.00 | -43 416.00 | | -83 725.00 |
DL TOTAL (I) | 7 372.00 | 91 096.00 | | 7 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 359.00 | 50 000.00 | | 40 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 821.00 | 3 696.00 | | 1 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 900.00 | 6 515.00 | | 17 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 080.00 | 60 211.00 | | 60 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 451.00 | 151 307.00 | | 67 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 080.00 | 60 211.00 | | 60 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 041.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 658.00 | 2 676.00 | | 5 658.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 852.00 | 1 640.00 | | 852.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 048.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 61.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 667.00 | | | 56 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 667.00 | 61.00 | | 56 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 418.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 268.00 | | | 80 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 268.00 | 4 418.00 | | 80 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 601.00 | -4 357.00 | | -23 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 813.00 | 212 092.00 | | 126 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 538.00 | 255 508.00 | | 210 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 725.00 | -43 416.00 | | -83 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 671.00 | | 5 389.00 | 118 671.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 000.00 | 29 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 000.00 | 29 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 671.00 | | 5 389.00 | 118 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 918.00 | 10 041.00 | 14 732.00 | 22 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 918.00 | 10 041.00 | 14 732.00 | 22 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
UX Autres créances clients | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VB T. V. A. | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VI Groupe et associés | 40 359.00 | 40 359.00 | | 40 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
VW T.V.A. | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 080.00 | 60 080.00 | | 60 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 340.00 | 1 498.00 | | 1 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 147.00 | 4 506.00 | | 4 147.00 |
ST Autres comptes | 31 065.00 | 69 914.00 | | 31 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 480.00 | 1 360.00 | | 6 480.00 |
YT Sous‐traitance | 11 600.00 | 36 414.00 | | 11 600.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 000.00 | 608.00 | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 001.00 | 926.00 | | 4 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 341.00 | 2 424.00 | | 5 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 596.00 | 14 093.00 | | 11 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 583.00 | 18 631.00 | | 9 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 292.00 | 112 802.00 | | 54 292.00 |