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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649.00 | 162.00 | 487.00 | 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 721.00 | 1 801.00 | 1 920.00 | 3 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 330.00 | 1 963.00 | 4 367.00 | 6 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 182.00 | | 274 182.00 | 274 182.00 |
BZ Autres créances | 43 186.00 | | 43 186.00 | 43 186.00 |
CF Disponibilités | 196 965.00 | | 196 965.00 | 196 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 879.00 | | 14 879.00 | 14 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 212.00 | | 529 212.00 | 529 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 542.00 | 1 963.00 | 533 579.00 | 535 542.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 026.00 | -103 104.00 | | -43 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 530.00 | 60 078.00 | | 91 530.00 |
DL TOTAL (I) | 88 504.00 | -3 026.00 | | 88 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 909.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 793.00 | 80 155.00 | | 265 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 964.00 | 31 292.00 | | 81 964.00 |
EA Autres dettes | | 3 800.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 297.00 | 67 002.00 | | 97 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 075.00 | 183 158.00 | | 445 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 579.00 | 180 132.00 | | 533 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 616.00 | | 1 714.00 | 4 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 691.00 | | 1 679.00 | 2 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 925.00 | | 35.00 | 1 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080.00 | 883.00 | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 080.00 | 883.00 | | 1 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 793.00 | 265 793.00 | | 265 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 964.00 | 81 964.00 | | 81 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 297.00 | 97 297.00 | | 97 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332 247.00 | 332 247.00 | | 332 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 192.00 | 332 247.00 | 1 945.00 | 334 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 075.00 | 445 075.00 | | 445 075.00 |