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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 759.00 | 6 261.00 | 27 498.00 | 33 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 759.00 | 6 261.00 | 36 498.00 | 42 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 999.00 | | 73 999.00 | 73 999.00 |
BZ Autres créances | 14 288.00 | | 14 288.00 | 14 288.00 |
CF Disponibilités | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 635.00 | | 88 635.00 | 88 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 394.00 | 6 261.00 | 125 133.00 | 131 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 097.00 | 4 801.00 | | 17 097.00 |
DL TOTAL (I) | 31 897.00 | 14 801.00 | | 31 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 551.00 | | | 26 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | 21 479.00 | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 169.00 | 3 678.00 | | 11 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 274.00 | 6 167.00 | | 55 274.00 |
EA Autres dettes | | 2 176.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 93 236.00 | 33 501.00 | | 93 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 133.00 | 48 302.00 | | 125 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 236.00 | 33 501.00 | | 93 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 867.00 | | 316 867.00 | 316 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 867.00 | | 316 867.00 | 316 867.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 473.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 688.00 | | | 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 688.00 | | | 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -688.00 | | | -688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 283.00 | 847.00 | | 2 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 874.00 | 26 601.00 | | 316 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 778.00 | 21 800.00 | | 299 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 097.00 | 4 801.00 | | 17 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 000.00 | | 28 759.00 | 14 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | 23 759.00 | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 5 000.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788.00 | 5 473.00 | | 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788.00 | 5 473.00 | | 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 447.00 | 18 447.00 | | 18 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 73 999.00 | 73 999.00 | | 73 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
VB T. V. A. | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 677.00 | 17 677.00 | | 17 677.00 |
VI Groupe et associés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 559.00 | | | 20 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 287.00 | 97 287.00 | | 97 287.00 |
VW T.V.A. | 29 775.00 | 29 775.00 | | 29 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 236.00 | 93 236.00 | | 93 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 147.00 | 1 425.00 | | 5 147.00 |
ST Autres comptes | 111 091.00 | 9 813.00 | | 111 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 979.00 | 8 927.00 | | 36 979.00 |
YT Sous‐traitance | 500.00 | | | 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 778.00 | 4 957.00 | | 58 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 766.00 | 3 560.00 | | 26 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 717.00 | 20 165.00 | | 153 717.00 |