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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 488.00 | 2 512.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 9 509.00 | 1 358.00 | 8 151.00 | 9 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 880.00 | 7 482.00 | 5 398.00 | 12 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 310.00 | 16 588.00 | 28 722.00 | 45 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 849.00 | 25 917.00 | 55 932.00 | 81 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BN En cours de production de biens | 162 696.00 | | 162 696.00 | 162 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 899.00 | 4 093.00 | 106 806.00 | 110 899.00 |
BZ Autres créances | 63 949.00 | | 63 949.00 | 63 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 496.00 | 4 093.00 | 377 403.00 | 381 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 345.00 | 30 010.00 | 433 335.00 | 463 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 21 662.00 | | | 21 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 747.00 | | | 747.00 |
DL TOTAL (I) | 49 909.00 | | | 49 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 490.00 | | | 191 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 145.00 | | | 41 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 791.00 | | | 150 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 426.00 | | | 383 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 335.00 | | | 433 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 978.00 | | | 194 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 194.00 | | | 35 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 765.00 | | 17 083.00 | 74 765.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 81 848.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 67 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 615.00 | | 14 083.00 | 63 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 740.00 | 16 176.00 | 10 000.00 | 19 740.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 488.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 740.00 | 15 687.00 | 10 000.00 | 19 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 144.00 | 41 144.00 | | 41 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 013.00 | 23 013.00 | | 23 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 373.00 | 118 373.00 | | 118 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
UX Autres créances clients | 89 996.00 | 89 996.00 | | 89 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 751.00 | 39 751.00 | | 39 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 902.00 | 20 902.00 | | 20 902.00 |
VB T. V. A. | 17 030.00 | 17 030.00 | | 17 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 489.00 | 3 041.00 | 188 448.00 | 191 489.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 950.00 | 175 800.00 | 11 150.00 | 186 950.00 |
VW T.V.A. | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 426.00 | 194 978.00 | 188 448.00 | 383 426.00 |