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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 940.00 | | 16 940.00 | 16 940.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
072 Créances – Autres | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
084 Disponibilités | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 908.00 | | 27 908.00 | 27 908.00 |
110 Total général Actif | 27 980.00 | | 27 980.00 | 27 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 471.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 734.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 509.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 980.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 524.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 235.00 | 69 868.00 | | 78 235.00 |
222 Production stockée | 16 940.00 | | | 16 940.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 175.00 | 69 868.00 | | 95 175.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124.00 | 153.00 | | 124.00 |
242 Autres charges externes. | 38 283.00 | 34 359.00 | | 38 283.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 89.00 | 669.00 | | 89.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 559.00 | 23 868.00 | | 37 559.00 |
252 Charges sociales | 15 112.00 | 9 157.00 | | 15 112.00 |
254 Dotations aux amortissements | 222.00 | 667.00 | | 222.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 391.00 | 68 872.00 | | 91 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 785.00 | 996.00 | | 3 785.00 |
294 Charges financières | 187.00 | | | 187.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 435.00 | 350.00 | | 1 435.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 365.00 | | | 365.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 985.00 | 646.00 | | 1 985.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 72.00 | | | 72.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 054.00 | | | -1 054.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 118.00 | | | 1 118.00 |