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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 349 500.00 | | 349 500.00 | 349 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 081.00 | 2 933.00 | 5 148.00 | 8 081.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 081.00 | 2 933.00 | 525 148.00 | 528 081.00 |
BZ Autres créances | 8 593.00 | | 8 593.00 | 8 593.00 |
CF Disponibilités | 177 835.00 | | 177 835.00 | 177 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 428.00 | | 186 428.00 | 186 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 508.00 | 2 933.00 | 711 575.00 | 714 508.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 198 253.00 | | | 198 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 760.00 | | | 190 760.00 |
DL TOTAL (I) | 400 013.00 | | | 400 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 657.00 | | | 225 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 503.00 | | | 14 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 898.00 | | | 62 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 563.00 | | | 311 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 575.00 | | | 711 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 339.00 | | | 145 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 091.00 | | 171 990.00 | 356 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 500.00 | | | 349 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 091.00 | | 1 990.00 | 6 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 170 000.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 388.00 | 1 545.00 | | 1 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 388.00 | 1 545.00 | | 1 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 128.00 | 31 128.00 | | 31 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 770.00 | 31 770.00 | | 31 770.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 657.00 | 59 433.00 | 166 224.00 | 225 657.00 |
VI Groupe et associés | 14 503.00 | 14 503.00 | | 14 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 013.00 | | | 54 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 593.00 | 8 593.00 | 169 000.00 | 177 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 563.00 | 145 339.00 | 166 224.00 | 311 563.00 |