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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 418 000.00 | | 418 000.00 | 418 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 791.00 | 13 452.00 | 6 338.00 | 19 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 846.00 | 16 059.00 | 82 787.00 | 98 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 637.00 | 29 511.00 | 507 126.00 | 536 637.00 |
CF Disponibilités | 192 702.00 | | 192 702.00 | 192 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 702.00 | | 192 702.00 | 192 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 339.00 | 29 511.00 | 699 828.00 | 729 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 180.00 | | | 145 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 025.00 | | | 102 025.00 |
DL TOTAL (I) | 258 205.00 | | | 258 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 090.00 | | | 396 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617.00 | | | 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 623.00 | | | 441 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 828.00 | | | 699 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 073.00 | | | 158 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 276.00 | | 140 761.00 | 454 276.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 401.00 | 536 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 401.00 | 118 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 000.00 | | 63 000.00 | 355 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 276.00 | | 77 761.00 | 99 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 677.00 | 26 303.00 | 41 469.00 | 44 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 677.00 | 26 303.00 | 41 469.00 | 44 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 332.00 | 30 332.00 | | 30 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 090.00 | 112 540.00 | 283 550.00 | 396 090.00 |
VI Groupe et associés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 711.00 | | | 107 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 623.00 | 158 073.00 | 283 550.00 | 441 623.00 |