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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BF Prêts | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 866.00 | 846.00 | 55 020.00 | 55 866.00 |
BN En cours de production de biens | 106 912.00 | | 106 912.00 | 106 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 134 727.00 | | 134 727.00 | 134 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 992.00 | | 246 992.00 | 246 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 858.00 | 846.00 | 302 012.00 | 302 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 240.00 | 149 642.00 | | 48 240.00 |
DL TOTAL (I) | 48 350.00 | 149 752.00 | | 48 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 846.00 | 157 878.00 | | 250 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 550.00 | 390.00 | | 2 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267.00 | 263.00 | | 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 663.00 | 158 531.00 | | 253 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 012.00 | 308 283.00 | | 302 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823.00 | 23.00 | | 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 823.00 | 23.00 | | 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 250 846.00 | 250 846.00 | | 250 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 663.00 | 253 663.00 | | 253 663.00 |