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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 604 869.00 | | 1 604 869.00 | 1 604 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 967.00 | 86 858.00 | 34 109.00 | 120 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 732 586.00 | 92 158.00 | 1 640 428.00 | 1 732 586.00 |
BT Marchandises | 232 445.00 | 9 696.00 | 222 749.00 | 232 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 151.00 | | 50 151.00 | 50 151.00 |
BZ Autres créances | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 565.00 | | 104 565.00 | 104 565.00 |
CF Disponibilités | 376 223.00 | | 376 223.00 | 376 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 038.00 | 9 696.00 | 761 342.00 | 771 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 624.00 | 101 854.00 | 2 401 770.00 | 2 503 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 232 678.00 | 75 016.00 | | 232 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 000.00 | 157 661.00 | | 257 000.00 |
DL TOTAL (I) | 764 678.00 | 507 678.00 | | 764 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 063 651.00 | 1 192 384.00 | | 1 063 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 530.00 | 257 411.00 | | 229 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 771.00 | 234 579.00 | | 233 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 889.00 | 104 967.00 | | 87 889.00 |
EA Autres dettes | 22 250.00 | 8 576.00 | | 22 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 637 092.00 | 1 797 917.00 | | 1 637 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 401 770.00 | 2 305 595.00 | | 2 401 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 226.00 | 734 266.00 | | 692 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 730 400.00 | | 6 672.00 | 1 730 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 485.00 | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 485.00 | 1 732 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 610 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 610 169.00 | | | 1 610 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 295.00 | | 6 672.00 | 114 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 203.00 | 24 955.00 | | 67 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 903.00 | 24 955.00 | | 61 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 893.00 | 9 696.00 | 893.00 | 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 893.00 | 9 696.00 | 893.00 | 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 893.00 | 9 696.00 | 893.00 | 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 696.00 | 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 771.00 | 233 771.00 | | 233 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 056.00 | 36 056.00 | | 36 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 220.00 | 34 220.00 | | 34 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 250.00 | 10 749.00 | 11 502.00 | 22 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 50 151.00 | 50 151.00 | | 50 151.00 |
VB T. V. A. | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 063 651.00 | 130 286.00 | 537 056.00 | 1 063 651.00 |
VI Groupe et associés | 229 530.00 | 229 530.00 | | 229 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 733.00 | | | 128 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 806.00 | 57 806.00 | 1 000.00 | 58 806.00 |
VW T.V.A. | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 092.00 | 692 226.00 | 548 558.00 | 1 637 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |