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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 850.00 | 1 750.00 | 4 099.00 | 5 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 920.00 | 104 571.00 | 32 348.00 | 136 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 108.00 | 47 914.00 | 178 193.00 | 226 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 718.00 | 154 237.00 | 218 481.00 | 372 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 870.00 | | 50 870.00 | 50 870.00 |
BT Marchandises | 99 424.00 | | 99 424.00 | 99 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 418.00 | | 12 418.00 | 12 418.00 |
BZ Autres créances | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CF Disponibilités | 290 683.00 | | 290 683.00 | 290 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 616.00 | | 467 616.00 | 467 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 335.00 | 154 237.00 | 686 098.00 | 840 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 70 902.00 | 70 902.00 | | 70 902.00 |
DH Report à nouveau | 19 120.00 | 25 483.00 | | 19 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 082.00 | 62 519.00 | | 221 082.00 |
DL TOTAL (I) | 313 305.00 | 161 105.00 | | 313 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 201.00 | 162 644.00 | | 256 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 753.00 | 1 852.00 | | 6 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 164.00 | 9 882.00 | | 9 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 451.00 | 23 317.00 | | 100 451.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 792.00 | 197 919.00 | | 372 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 098.00 | 359 025.00 | | 686 098.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 873.00 | 15 873.00 | | 15 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 191.00 | 56 191.00 | | 56 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VB T. V. A. | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 202.00 | 28 158.00 | 56 320.00 | 256 202.00 |
VI Groupe et associés | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 938.00 | 26 638.00 | 3 300.00 | 29 938.00 |
VW T.V.A. | 14 205.00 | 14 205.00 | | 14 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 793.00 | 144 749.00 | 56 320.00 | 372 793.00 |