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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 598 500.00 | | 598 500.00 | 598 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 500.00 | | 604 500.00 | 604 500.00 |
BZ Autres créances | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
CF Disponibilités | 12 224.00 | | 12 224.00 | 12 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 279.00 | | 15 279.00 | 15 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 779.00 | | 619 779.00 | 619 779.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 418.00 | -7 157.00 | | -7 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 107.00 | -261.00 | | 3 107.00 |
DL TOTAL (I) | -3 310.00 | -6 418.00 | | -3 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 896.00 | 302 438.00 | | 615 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 487.00 | 5 493.00 | | 5 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 705.00 | 2 021.00 | | 705.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 089.00 | 310 952.00 | | 623 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 779.00 | 304 534.00 | | 619 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 000.00 | 3 000.00 | | 7 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 892.00 | 3 261.00 | | 3 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 107.00 | -261.00 | | 3 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 615 897.00 | 608 000.00 | 7 897.00 | 615 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 598 500.00 | | 598 500.00 | 598 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 555.00 | 3 055.00 | 598 500.00 | 601 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 089.00 | 615 192.00 | 7 897.00 | 623 089.00 |