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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 818.00 | 7 596.00 | 40 221.00 | 47 818.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 818.00 | 7 596.00 | 40 221.00 | 47 818.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 459.00 | | 14 459.00 | 14 459.00 |
072 Créances – Autres | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 37 158.00 | | 37 158.00 | 37 158.00 |
092 Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 014.00 | | 53 014.00 | 53 014.00 |
110 Total général Actif | 100 832.00 | 7 596.00 | 93 235.00 | 100 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 279.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 304.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 463.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 786.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 804.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 235.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 318.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 761.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 500.00 | 780.00 | 7 720.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 500.00 | 780.00 | 7 720.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
BZ Autres créances | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 9 458.00 | | 9 458.00 | 9 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 271.00 | | 18 271.00 | 18 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 771.00 | 780.00 | 25 991.00 | 26 771.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 069.00 | | | 154 069.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 072.00 | | | 154 072.00 |
242 Autres charges externes. | 73 282.00 | | | 73 282.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 595.00 | | | 595.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 498.00 | | | 57 498.00 |
252 Charges sociales | 12 303.00 | | | 12 303.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 578.00 | | | 151 578.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
294 Charges financières | 282.00 | | | 282.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 266.00 | | | 266.00 |
310 Bénéfice ou perte | -619.00 | | | -619.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
DL TOTAL (I) | 14 083.00 | | | 14 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809.00 | | | 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 991.00 | | | 25 991.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 38 212.00 | | | 38 212.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 318.00 | | | 39 318.00 |
FD Production vendue biens | | | 55 487.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 877.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 482.00 | | | 29 482.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 330.00 | | | -4 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 964.00 | | | 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 487.00 | | | 55 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 904.00 | | | 49 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |