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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 33 844.00 | 6 281.00 | 27 563.00 | 33 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BZ Autres créances | 9 107.00 | | 9 107.00 | 9 107.00 |
CF Disponibilités | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 620.00 | 6 281.00 | 46 339.00 | 52 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 620.00 | 6 281.00 | 46 339.00 | 52 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 141.00 | -10 306.00 | | -12 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 636.00 | -1 836.00 | | -1 636.00 |
DL TOTAL (I) | 26 222.00 | 27 859.00 | | 26 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 020.00 | 16 914.00 | | 12 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 635.00 | 5 023.00 | | 5 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 904.00 | | |
EA Autres dettes | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 117.00 | 22 841.00 | | 20 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 339.00 | 50 700.00 | | 46 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 117.00 | 22 841.00 | | 20 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 673.00 | 4 608.00 | | 1 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 673.00 | 4 608.00 | | 1 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 673.00 | 4 608.00 | | 1 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 608.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
UX Autres créances clients | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VB T. V. A. | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
VI Groupe et associés | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 137.00 | 15 137.00 | | 15 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
VW T.V.A. | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 117.00 | 20 117.00 | | 20 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61.00 | | | 61.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 150.00 | 4 100.00 | | 4 150.00 |
ST Autres comptes | 9 407.00 | 10 935.00 | | 9 407.00 |
YT Sous‐traitance | 5 433.00 | 200.00 | | 5 433.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 113.00 | | | 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 432.00 | | | 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 493.00 | | | 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 070.00 | 8 578.00 | | 7 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 980.00 | 4 708.00 | | 13 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 103.00 | 15 235.00 | | 19 103.00 |