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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 400.00 | 3 517.00 | 8 882.00 | 12 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 400.00 | 3 517.00 | 208 882.00 | 212 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BZ Autres créances | 77 093.00 | | 77 093.00 | 77 093.00 |
CF Disponibilités | 88 400.00 | | 88 400.00 | 88 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 382.00 | | 168 382.00 | 168 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 782.00 | 3 517.00 | 377 264.00 | 380 782.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
DG Autres réserves | 50 608.00 | 65 100.00 | | 50 608.00 |
DH Report à nouveau | | 37.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 431.00 | 45 471.00 | | 105 431.00 |
DL TOTAL (I) | 365 731.00 | 320 300.00 | | 365 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 027.00 | 8 522.00 | | 6 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 534.00 | 9 646.00 | | 11 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 264.00 | 329 946.00 | | 377 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 314.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 203.00 | 65 001.00 | | 125 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 772.00 | 19 530.00 | | 19 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 431.00 | 45 471.00 | | 105 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 193.00 | 2 314.00 | 4 990.00 | 6 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 193.00 | 2 314.00 | 4 990.00 | 6 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 092.00 | 77 092.00 | | 77 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 092.00 | 77 092.00 | | 77 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |