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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 015 541.00 | 300 000.00 | 3 715 541.00 | 4 015 541.00 |
BZ Autres créances | 398 154.00 | | 398 154.00 | 398 154.00 |
CF Disponibilités | 45 825.00 | | 45 825.00 | 45 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 979.00 | | 443 979.00 | 443 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 459 520.00 | 300 000.00 | 4 159 520.00 | 4 459 520.00 |
CU Autres participations | 3 815 541.00 | 300 000.00 | 3 515 541.00 | 3 815 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 307 040.00 | 2 307 040.00 | | 2 307 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -231 243.00 | | | -231 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 327.00 | -231 243.00 | | 50 327.00 |
DK Provisions réglementées | 9 587.00 | 4 985.00 | | 9 587.00 |
DL TOTAL (I) | 2 137 344.00 | 2 082 415.00 | | 2 137 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 894 302.00 | 2 090 304.00 | | 1 894 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 399.00 | 95 741.00 | | 123 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 476.00 | 2 790.00 | | 4 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 21 210.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 022 176.00 | 2 210 045.00 | | 2 022 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 159 520.00 | 4 292 460.00 | | 4 159 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 695 513.00 | 315 743.00 | | 1 695 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 012.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199.00 | 596.00 | | 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199.00 | 596.00 | | 199.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 403.00 | -4 006.00 | | -4 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 964.00 | -15 017.00 | | -16 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 210.00 | 112 662.00 | | 100 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 883.00 | 343 905.00 | | 49 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 327.00 | -231 243.00 | | 50 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 018 541.00 | | | 4 018 541.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 015 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 4 015 541.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 015 541.00 | | | 4 015 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 985.00 | 4 602.00 | | 4 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 985.00 | 4 602.00 | | 4 985.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 602.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 114.00 | 120 114.00 | | 120 114.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 398 154.00 | 398 154.00 | | 398 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 894 302.00 | 198 789.00 | 823 824.00 | 1 894 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 002.00 | | | 196 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 154.00 | 398 154.00 | 200 000.00 | 598 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 022 176.00 | 326 663.00 | 823 824.00 | 2 022 176.00 |