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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 36 855.00 | 11 722.00 | 25 133.00 | 36 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 422.00 | 289 677.00 | 235 746.00 | 525 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 369.00 | 36 523.00 | 135 846.00 | 172 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 635.00 | | 25 635.00 | 25 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 131.00 | 338 771.00 | 432 360.00 | 771 131.00 |
BT Marchandises | 1 278 884.00 | | 1 278 884.00 | 1 278 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 263 878.00 | 685.00 | 263 193.00 | 263 878.00 |
BZ Autres créances | 256 915.00 | | 256 915.00 | 256 915.00 |
CF Disponibilités | 326 799.00 | | 326 799.00 | 326 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 559.00 | | 20 559.00 | 20 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 034.00 | 685.00 | 2 146 350.00 | 2 147 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 918 165.00 | 339 456.00 | 2 578 710.00 | 2 918 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 101 242.00 | 101 242.00 | | 101 242.00 |
DG Autres réserves | 187 373.00 | 273 556.00 | | 187 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 495.00 | -86 183.00 | | 110 495.00 |
DL TOTAL (I) | 685 110.00 | 574 615.00 | | 685 110.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 719.00 | 415 245.00 | | 394 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 234.00 | 16 514.00 | | 17 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 795.00 | 1 188 359.00 | | 1 142 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 585.00 | 367 031.00 | | 317 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 031.00 | 33 156.00 | | 6 031.00 |
EA Autres dettes | 5 236.00 | 10 102.00 | | 5 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 757.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 883 600.00 | 2 033 163.00 | | 1 883 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 578 710.00 | 2 617 778.00 | | 2 578 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 624 936.00 | 1 710 398.00 | | 1 624 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 057.00 | 1 924.00 | | 38 057.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 234.00 | | | 17 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 684.00 | | 76 011.00 | 696 684.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 564.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 564.00 | 25 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 564.00 | 771 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 734 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 682.00 | | 75 964.00 | 658 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 152.00 | | 47.00 | 27 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 037.00 | 90 680.00 | -54.00 | 248 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 817.00 | 32.00 | | 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 220.00 | 90 648.00 | -54.00 | 247 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 680.00 | 375.00 | 7 370.00 | 7 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 680.00 | 375.00 | 7 370.00 | 7 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 680.00 | 375.00 | 7 370.00 | 17 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 375.00 | 7 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 795.00 | 1 142 795.00 | | 1 142 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 910.00 | 80 910.00 | | 80 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 774.00 | 118 774.00 | | 118 774.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 635.00 | | 25 635.00 | 25 635.00 |
UX Autres créances clients | 262 831.00 | 262 831.00 | | 262 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VB T. V. A. | 23 412.00 | 23 412.00 | | 23 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 607.00 | 97 943.00 | 258 664.00 | 356 607.00 |
VI Groupe et associés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 645.00 | | | 91 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 084.00 | 43 084.00 | | 43 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 819.00 | 78 819.00 | | 78 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 104.00 | 179 104.00 | | 179 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 559.00 | 20 559.00 | | 20 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 987.00 | 541 351.00 | 25 635.00 | 566 987.00 |
VW T.V.A. | 39 082.00 | 39 082.00 | | 39 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 883 600.00 | 1 624 936.00 | 258 664.00 | 1 883 600.00 |