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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 000.00 | 601.00 | 151 399.00 | 152 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 720.00 | | 16 720.00 | 16 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 773.00 | 196.00 | 2 577.00 | 2 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 631.00 | 797.00 | 195 834.00 | 196 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 492.00 | | 754 492.00 | 754 492.00 |
BZ Autres créances | 132 132.00 | | 132 132.00 | 132 132.00 |
CF Disponibilités | 35 032.00 | | 35 032.00 | 35 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 655.00 | | 921 655.00 | 921 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 287.00 | 797.00 | 1 117 490.00 | 1 118 287.00 |
CU Autres participations | 25 138.00 | | 25 138.00 | 25 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 763.00 | | | 38 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 792.00 | 39 763.00 | | 2 792.00 |
DL TOTAL (I) | 52 555.00 | 49 763.00 | | 52 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 192.00 | 135 173.00 | | 114 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 168.00 | 531 219.00 | | 713 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 601.00 | 87 176.00 | | 176 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 900.00 | | | 58 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 935.00 | 755 643.00 | | 1 064 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 490.00 | 805 406.00 | | 1 117 490.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 328 309.00 | 1 349.00 | 2 329 659.00 | 2 328 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 328 309.00 | 1 349.00 | 2 329 659.00 | 2 328 309.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 329 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 176 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 797.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 324 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 493.00 | 8 580.00 | | 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 329 662.00 | 1 389 682.00 | | 2 329 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 326 870.00 | 1 349 919.00 | | 2 326 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 792.00 | 39 763.00 | | 2 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 904.00 | | | 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 858.00 | | 4 773.00 | 191 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 720.00 | | 2 000.00 | 166 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 773.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 138.00 | | | 25 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 797.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 601.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 196.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 168.00 | 713 168.00 | | 713 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 924.00 | 24 924.00 | | 24 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 809.00 | 23 809.00 | | 23 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 900.00 | 58 900.00 | | 58 900.00 |
UX Autres créances clients | 754 492.00 | 754 492.00 | | 754 492.00 |
VB T. V. A. | 117 394.00 | 117 394.00 | | 117 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 192.00 | 21 454.00 | 92 738.00 | 114 192.00 |
VI Groupe et associés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 782.00 | | | 23 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 624.00 | 886 624.00 | | 886 624.00 |
VW T.V.A. | 125 749.00 | 125 749.00 | | 125 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 935.00 | 972 197.00 | 92 738.00 | 1 064 935.00 |