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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 612.00 | 42 574.00 | 48 038.00 | 90 612.00 |
040 Immobilisations financières | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 639.00 | 42 574.00 | 81 065.00 | 123 639.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
060 Stock marchandises | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 805.00 | | 24 805.00 | 24 805.00 |
072 Créances – Autres | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
084 Disponibilités | 8 559.00 | | 8 559.00 | 8 559.00 |
092 Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 371.00 | | 43 371.00 | 43 371.00 |
110 Total général Actif | 167 010.00 | 42 574.00 | 124 436.00 | 167 010.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -70 322.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -59 581.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 668.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 677.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 781.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 671.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 017.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 436.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 983.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 831.00 | 13 503.00 | | 20 831.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 354.00 | 138 885.00 | | 171 354.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 000.00 | | |
230 Autres produits | 3 049.00 | 8 430.00 | | 3 049.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 234.00 | 166 817.00 | | 195 234.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 263.00 | -5 478.00 | | -1 263.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 989.00 | 12 783.00 | | 27 989.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 654.00 | 1 728.00 | | 1 654.00 |
242 Autres charges externes. | 51 318.00 | 50 627.00 | | 51 318.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 212.00 | 4 769.00 | | 4 212.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 425.00 | 62 405.00 | | 73 425.00 |
252 Charges sociales | 12 549.00 | 9 315.00 | | 12 549.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 389.00 | 11 473.00 | | 10 389.00 |
262 Autres charges | 13 692.00 | 233.00 | | 13 692.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 964.00 | 147 857.00 | | 193 964.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 269.00 | 18 960.00 | | 1 269.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
294 Charges financières | 3 037.00 | 3 665.00 | | 3 037.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 168.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 741.00 | 15 128.00 | | 741.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 983.00 | | | 983.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 657.00 | | | 122 657.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 983.00 | | | 983.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 336.00 | | | 16 336.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |