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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 888.00 | 11 975.00 | 4 913.00 | 16 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 989.00 | 20 827.00 | 16 162.00 | 36 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 877.00 | 32 802.00 | 21 075.00 | 53 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BT Marchandises | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BZ Autres créances | 7 365.00 | | 7 365.00 | 7 365.00 |
CF Disponibilités | 55 028.00 | | 55 028.00 | 55 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 234.00 | | 69 234.00 | 69 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 111.00 | 32 802.00 | 90 309.00 | 123 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 30 427.00 | 15 422.00 | | 30 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 434.00 | 15 005.00 | | -16 434.00 |
DL TOTAL (I) | 14 103.00 | 30 537.00 | | 14 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 473.00 | 6 285.00 | | 7 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 591.00 | 1 963.00 | | 5 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 142.00 | 15 563.00 | | 23 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 206.00 | 23 812.00 | | 76 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 309.00 | 54 349.00 | | 90 309.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 217.00 | | 12 217.00 | 12 217.00 |
FD Production vendue biens | 88 627.00 | | 88 627.00 | 88 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 844.00 | | 100 844.00 | 100 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 539.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 324.00 | 4 626.00 | | 1 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 324.00 | 4 626.00 | | 1 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 324.00 | -4 626.00 | | -1 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 090.00 | 150 686.00 | | 184 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 525.00 | 135 681.00 | | 200 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 434.00 | 15 005.00 | | -16 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 300.00 | | 6 578.00 | 47 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 300.00 | | 6 578.00 | 47 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 263.00 | 10 539.00 | | 22 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 263.00 | 10 539.00 | | 22 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 888.00 | 14 888.00 | | 14 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VB T. V. A. | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VI Groupe et associés | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
VW T.V.A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 206.00 | 36 206.00 | | 36 206.00 |