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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 715.00 | | 32 715.00 | 32 715.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 237.00 | 19 691.00 | 4 546.00 | 24 237.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 982.00 | 19 691.00 | 37 291.00 | 56 982.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 068.00 | | 9 068.00 | 9 068.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 609.00 | 802.00 | 1 807.00 | 2 609.00 |
072 Créances – Autres | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
084 Disponibilités | 18 249.00 | | 18 249.00 | 18 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 083.00 | 802.00 | 41 281.00 | 42 083.00 |
110 Total général Actif | 99 065.00 | 20 493.00 | 78 572.00 | 99 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 739.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 398.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 437.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 794.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 943.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 572.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 543.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 726.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 908.00 | 98 572.00 | | 177 908.00 |
222 Production stockée | -43 298.00 | 12 680.00 | | -43 298.00 |
230 Autres produits | 171.00 | 4.00 | | 171.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 780.00 | 111 256.00 | | 134 780.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 124.00 | 66 740.00 | | 56 124.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 690.00 | -180.00 | | 2 690.00 |
242 Autres charges externes. | 19 320.00 | 19 720.00 | | 19 320.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 516.00 | | | 516.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 926.00 | 557.00 | | 926.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 559.00 | 17 274.00 | | 18 559.00 |
252 Charges sociales | 7 808.00 | 8 740.00 | | 7 808.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 622.00 | 3 412.00 | | 3 622.00 |
256 Dotations aux provisions | 802.00 | | | 802.00 |
262 Autres charges | 172.00 | 125.00 | | 172.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 023.00 | 116 388.00 | | 110 023.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 757.00 | -5 132.00 | | 24 757.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 895.00 | | | 895.00 |
294 Charges financières | 667.00 | 1 671.00 | | 667.00 |
300 Charges exceptionnelles | 318.00 | 2 818.00 | | 318.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 381.00 | -9 620.00 | | 22 381.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 440.00 | | | 55 440.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 403.00 | | | 17 403.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 783.00 | | | 13 783.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 802.00 | | | 802.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 802.00 | | | 802.00 |