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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 145 000.00 | | 5 145 000.00 | 5 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 247.00 | 190 776.00 | 544 471.00 | 735 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 900.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 66 955.00 | | 66 955.00 | 66 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 947 203.00 | 190 776.00 | 5 756 427.00 | 5 947 203.00 |
BT Marchandises | 594 205.00 | | 594 205.00 | 594 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 028.00 | | 107 028.00 | 107 028.00 |
BZ Autres créances | 224 081.00 | | 224 081.00 | 224 081.00 |
CF Disponibilités | 136 578.00 | | 136 578.00 | 136 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 908.00 | | 50 908.00 | 50 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 050.00 | | 1 114 050.00 | 1 114 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 061 253.00 | 190 776.00 | 6 870 477.00 | 7 061 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 355 500.00 | | | 355 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 985 736.00 | | | -1 985 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 032 682.00 | | | -1 032 682.00 |
DL TOTAL (I) | -2 868 417.00 | | | -2 868 417.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 483 343.00 | | | 2 483 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 781 283.00 | | | 5 781 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 420.00 | | | 687 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 205.00 | | | 244 205.00 |
EA Autres dettes | 42 644.00 | | | 42 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 738 894.00 | | | 9 738 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 870 477.00 | | | 6 870 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 991 327.00 | | | 6 991 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 393 232.00 | | | 5 393 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 843 487.00 | | 3 843 487.00 | 3 843 487.00 |
FD Production vendue biens | | | 23 222.00 | |
FG Production vendue services | 13 081.00 | | 13 081.00 | 13 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 856 568.00 | | 3 856 568.00 | 3 856 568.00 |
FQ Autres produits | | | 10 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 866 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 569 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 202 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 694.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 353 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -486 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -990 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 669.00 | | | 21 669.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 389.00 | | | 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 044.00 | | | 44 044.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150.00 | 44 044.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 629.00 | | | 45 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 167.00 | | | -42 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 870 376.00 | | | 3 870 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 903 057.00 | | | 4 903 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 032 682.00 | | | -1 032 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 929 582.00 | | 17 620.00 | 5 929 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 947 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 735 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 145 000.00 | | | 5 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 709.00 | | 17 538.00 | 717 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 873.00 | | 82.00 | 66 873.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 319 945.00 | | | 319 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 082.00 | 79 694.00 | | 111 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 082.00 | 79 694.00 | | 111 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 088.00 | 55 088.00 | | 55 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 420.00 | 687 420.00 | | 687 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 506.00 | 46 506.00 | | 46 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 666.00 | 165 666.00 | | 165 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 644.00 | 42 644.00 | | 42 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 955.00 | | 66 955.00 | 66 955.00 |
UX Autres créances clients | 107 028.00 | 107 028.00 | | 107 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 43 653.00 | 43 653.00 | | 43 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 483 343.00 | 235 776.00 | 985 439.00 | 2 483 343.00 |
VI Groupe et associés | 5 726 195.00 | 5 726 195.00 | | 5 726 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 059.00 | | | 98 059.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VP Divers | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 875.00 | 13 875.00 | | 13 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 050.00 | 158 050.00 | | 158 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 908.00 | 50 908.00 | | 50 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 972.00 | 382 017.00 | 66 955.00 | 448 972.00 |
VW T.V.A. | 18 157.00 | 18 157.00 | | 18 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 738 894.00 | 6 991 327.00 | 985 439.00 | 9 738 894.00 |