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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
AB Frais d’établissement | 4 413.00 | 2 519.00 | 1 895.00 | 4 413.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 840.00 | 374.00 | 1 466.00 | 1 840.00 |
AH Fonds commercial | 260 540.00 | | 260 540.00 | 260 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 840.00 | 742.00 | 1 098.00 | 1 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 714.00 | 11 582.00 | 2 132.00 | 13 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 003.00 | 7 410.00 | 11 593.00 | 19 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 510.00 | 22 253.00 | 277 258.00 | 299 510.00 |
BZ Autres créances | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CF Disponibilités | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 975.00 | | 7 976.00 | 7 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 885.00 | 22 253.00 | 291 632.00 | 313 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 970.00 | -39 992.00 | | -55 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 461.00 | -15 979.00 | | 26 461.00 |
DL TOTAL (I) | -21 509.00 | -47 970.00 | | -21 509.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 129 187.00 | 155 227.00 | | 129 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 562.00 | 185 701.00 | | 180 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 701.00 | 174 670.00 | | 185 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 377.00 | | | 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 630.00 | 4 053.00 | | 1 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 856.00 | 442.00 | | 856.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 529.00 | 522.00 | | 529.00 |
EA Autres dettes | | 2 419.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 313 141.00 | 348 363.00 | | 313 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 632.00 | 300 393.00 | | 291 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 326.00 | 224 856.00 | | 220 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 544.00 | |
FG Production vendue services | 17 510.00 | | 17 510.00 | 17 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 544.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 890.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 600.00 | 1 987.00 | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 145.00 | 17 530.00 | | 56 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 684.00 | 33 509.00 | | 29 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 461.00 | -15 979.00 | | 26 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 827.00 | | 9 050.00 | 289 827.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 877.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 840.00 | | 1 540.00 | 260 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 573.00 | | 7 510.00 | 24 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 363.00 | 8 890.00 | | 13 363.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 753.00 | 883.00 | | 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 010.00 | 1 251.00 | | 2 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 353.00 | 7 639.00 | | 11 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 562.00 | 180 562.00 | | 180 562.00 |
VB T. V. A. | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 187.00 | 26 349.00 | 102 838.00 | 129 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 013.00 | 24 975.00 | 102 168.00 | 153 013.00 |
VI Groupe et associés | 185 701.00 | 185 701.00 | | 185 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 987.00 | | | 24 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VW T.V.A. | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 764.00 | 209 926.00 | 102 838.00 | 312 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 7 370.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 642.00 | 3 380.00 | | 3 642.00 |
ST Autres comptes | 14 429.00 | 21 315.00 | | 14 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 28 800.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 200.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 6 820.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 218.00 | 7 370.00 | | 1 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 507.00 | 3 886.00 | | 2 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 226.00 | 3 488.00 | | 7 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 071.00 | 60 515.00 | | 18 071.00 |