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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 501 013.00 | 184 983.00 | 316 030.00 | 501 013.00 |
040 Immobilisations financières | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 513 062.00 | 184 983.00 | 328 079.00 | 513 062.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 333.00 | | 10 333.00 | 10 333.00 |
072 Créances – Autres | 27 927.00 | | 27 927.00 | 27 927.00 |
084 Disponibilités | 344 949.00 | | 344 949.00 | 344 949.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 344.00 | | 14 344.00 | 14 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 397 553.00 | | 397 553.00 | 397 553.00 |
110 Total général Actif | 910 615.00 | 184 983.00 | 725 632.00 | 910 615.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 142 223.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 271 114.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 14 670.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 300 673.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 508.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 641.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 666.00 | |
176 Total des dettes | | | 439 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 725 632.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 287 120.00 | | | 287 120.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102.00 | | | 102.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 79 734.00 | | | 79 734.00 |
230 Autres produits | 24 575.00 | | | 24 575.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 391 531.00 | | | 391 531.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 402.00 | | | 72 402.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 612.00 | | | -1 612.00 |
242 Autres charges externes. | 124 364.00 | | | 124 364.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -24 561.00 | | | -24 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 569.00 | | | 120 569.00 |
252 Charges sociales | 33 246.00 | | | 33 246.00 |
254 Dotations aux amortissements | 58 102.00 | | | 58 102.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 413 075.00 | | | 413 075.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 544.00 | | | -21 544.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 718.00 | | | 25 718.00 |
294 Charges financières | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
300 Charges exceptionnelles | 903.00 | | | 903.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 935.00 | | | -6 935.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 523.00 | | | 32 523.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 545.00 | | | 44 545.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 14 670.00 | | | 14 670.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 670.00 | | | 14 670.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 522.00 | | | 1 522.00 |