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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 16 871 360.00 | 16 871 360.00 | | 16 871 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 871 360.00 | 16 871 360.00 | | 16 871 360.00 |
BZ Autres créances | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
CF Disponibilités | 1 193 286.00 | | 1 193 286.00 | 1 193 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457 792.00 | | 457 792.00 | 457 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 658 818.00 | | 1 658 818.00 | 1 658 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 530 178.00 | 16 871 360.00 | 1 658 818.00 | 18 530 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -29 523 505.00 | -5 218 371.00 | | -29 523 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 479.00 | -24 305 134.00 | | -81 479.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 144.00 | 350 169.00 | | 57 144.00 |
DL TOTAL (I) | -28 547 840.00 | -28 173 336.00 | | -28 547 840.00 |
DN Avances conditionnées | 2 758 458.00 | 2 758 458.00 | | 2 758 458.00 |
DO TOTAL (II) | 2 758 458.00 | 2 758 458.00 | | 2 758 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 381 468.00 | 30 921 195.00 | | 27 381 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 144.00 | 256 615.00 | | 58 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 587.00 | 108 583.00 | | 8 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 448 199.00 | 31 286 394.00 | | 27 448 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 818.00 | 5 871 516.00 | | 1 658 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 022 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 382 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 293 025.00 | | | 293 025.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 327 959.00 | | | 7 327 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 620 984.00 | | | 7 620 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 172 787.00 | | | 6 172 787.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147 141.00 | 23 513 672.00 | | 147 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 319 928.00 | 23 513 672.00 | | 6 319 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 301 056.00 | -23 513 672.00 | | 1 301 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 620 986.00 | 2.00 | | 7 620 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 702 464.00 | 24 305 136.00 | | 7 702 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 479.00 | -24 305 134.00 | | -81 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 897 006.00 | | 147 141.00 | 22 897 006.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 172 786.00 | 16 871 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 172 786.00 | 16 871 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 897 006.00 | | 147 141.00 | 22 897 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 22 897 006.00 | 147 141.00 | 6 172 787.00 | 22 897 006.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 616 666.00 | 616 666.00 | | 616 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 513 672.00 | 147 141.00 | 6 789 453.00 | 23 513 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 513 672.00 | 147 141.00 | 6 789 453.00 | 23 513 672.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 147 141.00 | 6 789 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 381 468.00 | | 1 269 785.00 | 27 381 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 144.00 | 58 144.00 | | 58 144.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
VB T. V. A. | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 900 000.00 | | | 3 900 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457 792.00 | 49 868.00 | | 457 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 531.00 | 57 607.00 | 407 924.00 | 465 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 448 199.00 | 66 732.00 | 1 269 785.00 | 27 448 199.00 |